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关于2024年市级预算调整方案(草案)的报告
文件名称: 关于2024年市级预算调整方案(草案)的报告
索引号: 4305000001/2024-29898  
公开目录: 市本级政府预决算 公开责任部门: 邵阳市财政局
发文日期: 2024-11-08 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-11-08 有效期: 长期


关于2024年市级预算调整方案(草案)的报告

邵阳市财政局

20241031日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照预算法规定,受市人民政府委托,现就2024年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查

一、预算调整事由

今年以来,市财政紧紧围绕市委市政府决策部署和市十七届人大三次会议批准的预算,狠抓落实,确保了预算正常执行。因上级下达的转移支付补助收入增长、地方政府债务限额新增,与年初预算数相比,市级预算总收支发生变化,需依法编制预算调整方案

(一)新增债务限额

20241-9月省财政厅下达市级2024年新增地方政府债务限额61.64亿元,其中一般债务限额2.57亿元(含外贷0.25亿元),专项债务限额59.07亿元(含用于存量政府投资项目收尾的新增专项债务限额40.26亿元)。年初预算已编列18.5亿元(其中新增一般债务限额1.5亿元,专项债务限额17亿元),本次拟调增债务限额43.14亿元。

(二)新下达上级转移支付

因中央明确从今年起将连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。根据目前已收到的上级转移支付指标及超长期特别国债项目申报情况,预计全年一般公共预算中一般性转移支付将比年初预算增加3.51亿元、政府性基金预算中上级转移支付将比年初预算增加4.5亿元。

2024年市级预算调整方案(草案)

根据上述事由,我们依法编制了2024年市级预算调整方案(草案),具体调整情况如下:

(一)调整市级一般公共预算收支

收入方面,2024年市级收入合计数调整为137.58亿元,调增2.66亿元。其中上级补助收入调增3.51亿元,地方政府一般债务收入调增1.07亿元,调入资金调减3.5亿元(按上年结转决算数国有资本经营预算调入需调减4亿元、其他调入调增0.5亿元),上年结转调增1.58亿元。支出方面,市级支出合计数调整为137.58亿元,调增2.66亿元。其中市本级支出调增1.59亿元(为贯彻落实中央和省关于党政机关习惯过紧日子要求,本次预算调整只调增了与年初预算数相比有缺口的政策性支出,以及市委市政府有明确部署安排的事项,并调减了已无需执行或可延后安排的两项支出。各部门单位运行经费及其他非必要支出缺口均未纳入本次预算调整),地方政府一般债务支出调增1.07亿元。

(二)调整市级政府性基金预算收支

收入方面,2024年市级收入合计数调整为143.8亿元,调增41.61亿元。其中地方政府专项债务收入调增42.07亿元,上级补助收入调增4.5亿元(超长期特别国债),上年结转调减4.96亿元(根据省厅结算数据调整)。支出方面,市级支出合计数调整为143.8亿元,调增41.61亿元。其中本年基金支出调增4.5亿元(超长期特别国债),地方政府专项债务支出42.07亿元结转下年调4.96亿元。

(三)调整市级国有资本经营预算收支

收入方面,2024年市级收入合计数调整为20.2亿元,调减8.39亿元。其中上年结转调减8.39亿元(根据2023年度决算市级结转数据调整)。支出方面,市级支出合计数调整为20.2亿元,调减8.39亿元。其中解决历史遗留问题及改革成本支出调增576万元(石下江煤矿6-12月维稳支出),调出资4亿元结转下年调减4.45亿元。

(四)调整市级社会保险基金预算收支

收入方面,2024年市级收入合计数调整为186.64亿元,调增2.27亿元。其中机关事业单位基本养老保险基金收入调减607万元,上年结余调增2.33亿元(根据上年决算数据调整)。支出方面,市级支出合计数调整为186.64亿元,调增2.27亿元。其中机关事业单位基本养老保险基金支出调减1124万元,年末滚存结余调增2.38亿元。

(五)调整市级政府债务余额限额

根据省财政厅下达的新增政府债务限额情况,市级政府债务限额为424.14亿元,调增43.14亿元。其中一般债务限额78.49亿元,调增1.07亿元;专项债务限额345.65亿元,调增42.07亿元。市级政府债务余额为422.38亿元,调增41.5亿元,其中一般债务余额78.13亿元,调增0.82亿元;专项债务余额344.25亿元,调增40.68亿元,均控制在限额以内。

本次预算调整根据截至9月底收支情况及单位预计情况申报,在预算执行过程中,预算收支如再发生变化,我们将根据实际情况及时向市人大报告。

三、2024邵阳经开区预算调整方案(草案)

详见附件。

下一步,我们将全面贯彻党的二十届三中全会精神,积极落实深化财税体制改革及深化零基预算改革要求,在市委市政府坚强领导和市人大监督指导下,坚决落实市人大决议意见,严格执行人大批准的预算,严格落实党政机关习惯过紧日子要求,大力压减非重点、非刚性支出,确保财政收支平衡,进一步优化支出结构强化预算统筹能力,大力提升资金绩效,促进我市经济社会高质量发展

件:1.2024年地方政府新增债务限额安排方案

2.市本级2024年一般公共预算调整收入总表

3.市本级2024年一般公共预算调整支出总表

4.市本级2024年政府性基金预算调整收入总表

5.市本级2024年政府性基金预算调整支出总表

6.市本级2024年国有资本经营预算调整收入总表

7.市本级2024年国有资本经营预算调整支出总表

8.市本级2024年预算调整社保基金收入总表

9.市本级2024年预算调整社保基金支出总表

10.2024年地方政府债务限额、余额预计情况表

11.2024年市级一般公共预算调整支出明细表

12.邵阳经济技术开发区关于2024年预算调整方案(草案)的报告
附表1

2024年地方政府新增债务限额安排方案

单位:万元

序号

项目

合计

第一批

第二批

备注

合计

616400

137000

479400

已安排

598359

135959

462400

1

交通基础设施建设

88800

80700

8100

此为专项债务,包括:邵阳市大祥坪体育馆公共停车场项目2000万元(应项目单位请求,已向省财政厅申请调整至邵阳市凤形山公租房建设项目),邵阳市大祥畅行停车场项目8000万元,邵阳市双清畅行城市停车场项目8000万元,邵阳市北塔畅行停车场项目8000万元,新建邵阳至永州铁路(邵阳段)54700万元,邵阳市白马片区社会停车场建设项目8100万元

2

社会事业

56500

23500

33000

此为专项债务,包括:邵阳市楚怡中职学校改扩建项目2000万元、邵阳市康乐医养中心建设项目(一期)10000万元,邵阳技师学院(筹)建设项目12000万元,邵阳市脑科医院精卫大楼工程建设项目5500万元,邵阳市中心医院省级区域医疗中心建设工程(一期)项目15000万元,邵阳职业技术学院改扩建项目(一期)5500万元,湘中幼儿师范高等专科学校二期建设项目6500万元

3

城乡冷链等物流基础设施

10000

10000

0

此为专项债务,具体为:邵阳市白马片区农贸市场建设项目10000万元

4

棚户区改造、公租房等保障性安居工程

22800

15000

7800

此为专项债务,包括:邵阳市双清区资农平房区及周边片区棚户区改造项目15000万元,邵阳市桃花公租房建设项目7000万元,邵阳市凤形山公租房建设项目800万元

5

国家级产业园区基础设施

10000

100

9900

此为专项债务,具体为:邵阳经开区第二工业污水处理厂及配套设施建设项目10000万元

6

用于存量政府投资项目收尾

402600

0

402600

此为专项债务

7

社会事业

1100

1100

0

此为一般债务,包括:邵阳工业职业技术学院日常教学及生活设施项目500万元,湘中幼儿师范高等专科学校扩建项目(实训教学楼、学生宿舍)600万元

8

农林水利

500

500

0

此为一般债务,包括:大圳灌区水库除险加固工程配套资金237万元,向阳滩等四个水闸除险加固工程配套资金263万元

9

生态环保

1000

1000

0

此为一般债务,具体为:戴家溪污水污染治理应急抢险工程1000万元

10

新型基础设施

500

500

0

此为一般债务,具体为:邵阳市公安局交通警察支队业务用房(智能交通配套设施)项目500万元

11

外贷

2500

1500

1000

此为一般债务,具体为:国际农发基金贷款湖南省乡村振兴发展项目2500万元(大祥区正在协调申请退出该项目)

12

其他

2059

2059

0

此为一般债务,包括:爱莲池路旁绿地绿化建设工程100万元,市超期安置建设项目1959万元

拟安排

18041

1041

17000

1

其他

18041

1041

17000

此为一般债务,拟经市政府研究批准后安排用于市城区重点项目建设


附表2

市本级2024年一般公共预算调整收入总表

单位:万元

  

预算数

调整预算数

变动

备注

一、一般公共预算地方收入

317785

317785

0

1.税收收入

169785

169785

0

2.非税收入

148000

148000

0

二、上级补助收入

624720

659844

35124

1.返还性收入

39720

39720

0

2.一般性转移支付收入

540000

575124

35124

新增超长期国债

3.专项转移支付收入

45000

45000

0

三、地方政府一般债务收入

15000

25700

10700

根据新增一般债务

限额调整

四、下级上解收入

49913

49913

0

五、调入资金

340000

305000

-35000

1.政府性基金预算调入

100000

100000

0

2.国有资本经营预算调入

240000

200000

-40000

详见附表7

3.其他调入

5000

5000

六、上年结转

1760

17585

15825

  

1349178

1375827

26649


附表3

市本级2024年一般公共预算调整支出总表

单位:万元

预算数

调整预算数

变动

备注

一、市本级支出

533355

549304

15949

   1.基本支出

268774

268774

0

   2.项目支出

264581

280530

15949

详见附表11

二、上解上级支出

20016

20016

0

   1.中央借款

605

605

0

   2.烟厂专项等上解

3775

3775

0

   3.工商、技监体制上划

251

251

0

   4.国安、医监、电视插转台上划

306

306

0

   5.粮食风险基金上解

87

87

0

   6.新体制定额上解

2041

2041

0

   7.法院、检察院经费上划

5641

5641

0

   8.其他上解

7310

7310

0

三、补助下级支出

67807

67807

0

   1.定额补助下级

14340

14340

0

   2.其他补助下级

53467

53467

0

四、预备费

26000

26000

0

五、化解地方政府债务风险支出

60000

60000

0

六、地方政府一般债务支出

15000

25700

10700

根据新增一般债务

限额调整

七、地方政府一般债券付息支出

27500

27500

0

八、专项收入对应专项支出

599500

599500

0

   1.城市维护费支出

32000

32000

0

   2.教育费附加支出

6000

6000

0

   3.办案费用补助支出

25000

25000

0

   4.行政事业性收费支出

5500

5500

0

   5.转移支付补助专项支出

360000

360000

0

   6.其它列收支出

120000

120000

0

   7.省专项补助支出

40000

40000

0

   8.征收部门专项分成支出

11000

11000

0

1349178

1375827

26649


附表4

市本级2024年政府性基金预算调整收入总表

单位:万元

预算数

调整预算数

变动

备注

一、政府性基金收入

615336

615336

0

   1.国有土地使用权出让收入

500000

500000

0

   2.城市基础设施配套费收入

10000

10000

0

   3.污水处理费收入

6000

6000

0

   4.专项债券对应项目专项收入

99336

99336

0

二、地方政府专项债务收入

170000

590700

420700

根据新增专项债务

限额调整

三、上级补助收入

10000

55000

45000

新增超长期特别国债

四、调入资金

五、上年结转

226623

177008

-49615

年初预算数为预计完成

数,现根据2023年度

决算实际结转数调整

  

1021959

1438044

416085


附表5

市本级2024年政府性基金预算调整支出总表

单位:万元

预算数

调整预算数

变动

备注

一、本年基金支出

647032

692032

45000

   1.科学技术支出

0

   2.文化旅游体育与传媒支出

0

   3.社会保障和就业支出

0

   4.节能环保支出

0

   5.城乡社区支出

541131

586131

45000

新增超长期特别

国债对应支出

   6.农林水事务支出

0

   7.交通运输支出

0

   8.资源勘探工业信息等支出

0

   9.金融支出

0

   10.债务付息支出

105901

105901

0

二、政府性基金转移支付(补助县市区)

30000

30000

0

三、地方政府专项债务还本支出

13960

13960

0

四、地方政府专项债务支出

170000

590700

420700

新增专项债务

对应支出

五、调出资金

100000

100000

0

六、结转下年

60967

11352

-49615

年初预算数为预计

完成数,现根据

实际收支结余调整

1021959

1438044

416085


附表6

市本级2024年国有资本经营预算调整收入总表

单位:万元

   

预算数

调整预算数

变动

备注

一、本年收入

201202

201202

0

  1.利润收入

802

802

0

  2.股利、股息收入

400

400

0

  3.产权转让收入

  4.清算收入

  5.其他国有资本经营收入

200000

200000

0

二、上年结转

84675

762

-83913

年初预算数为预计完成数,现根据2023年度决算实际结转数调整

285877

201964

-83913


附表7

市本级2024年国有资本经营预算调整支出总表

单位:万元

  

预算数

调整预算数

变动

备注

一、本年支出

1091

1667

576

  1.解决历史遗留问题及改革成本支出

1091

1667

576

石下江煤矿

6-12月维稳支出

  2.国有企业资本金注入

  3.国有企业政策性补贴

  4.金融国有资本经营预算支出

  5.其他国有资本经营预算支出

二、调出资金

240000

200000

-40000

上年结转减少相应调减调出资金

三、结转下年

44786

297

-44489

年初预算数为预计完成数,现根据实际收支结余调整

285877

201964

-83913


附表8

市本级2024年预算调整社保基金收入总表

单位:万元

项目

预算数

调整预算数

变动

备注

一、本年收入

942045

941438

-607

1.机关事业单位基本养老保险基金

82914

82307

-607

  基本养老保险费收入

39055

45600

6545

单位基础绩效奖纳入

社保缴费基数,导致

基本养老保险费收入

增加,相应财政补贴减少

  利息收入

42

47

5

  财政补贴收入

42500

34500

-8000

  其他收入

17

13

-4

  转移收入

1300

2147

847

市消防支队转隶至地方,

转移收入相应增加

2.城镇职工基本医疗保险基金

237463

237463

0

  基本医疗保险费收入

227396

227396

0

  利息收入

6281

6281

0

  财政补贴收入

2487

2487

0

  其他收入

1000

1000

0

  转移收入

299

299

0

3.城乡居民基本医疗保险基金

621668

621668

0

  缴费收入

222735

222735

0

  利息收入

5636

5636

0

  财政补贴收入

393242

393242

0

  其他收入

55

55

0

二、上年结余

901668

924973

23305

年初预算数为预计完成数,

现根据实际收支结余调整

1843713

1866411

22698


附表9

市本级2024年预算调整社保基金支出总表

单位:万元

项目

预算数

调整预算数

变动

备注

一、本年支出

898247

897123

-1124

1.机关事业单位基本养老保险基金

82393

81269

-1124

实际退休人数和转移人数

比年初预估少,实际养老

待遇支出和转移支出调减

  基本养老金支出

82103

81152

-951

  其他支出

60

57

-3

  转移支出

230

60

-170

2.城镇职工基本医疗保险基金

227482

227482

0

  基本医疗保险待遇支出

226777

226777

0

  转移支出

705

705

0

  其他支出

0

0

0

3.城乡居民基本医疗保险基金

588372

588372

0

  基本医疗保险待遇支出

542652

542652

0

  大病保险支出

45719

45719

0

  其他支出

1

1

0

二、年末滚存结余

945466

969288

23822

根据当年收支结余调整

1843713

1866411

22698


附表10

2024年地方政府债务限额、余额预计情况表

单位:亿元

地区

债务限额(预算数)

债务限额(调整预算数)

债务余额(预算数)

债务余额(调整预算数)

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

邵阳市本级

381.00

77.42

303.58

424.14

78.49

345.65

380.88

77.31

303.57

422.38

78.13

344.25


附表11

2024年市级一般公共预算调整支出明细表

单位:万元

序号

金额

备注

15949

1

市直行政事业单位国有资产处置应缴税费

18913.3

市机关事务局等14个行政事业单位资产处置应缴各项税款及滞纳金

2

普通国省道补助资金-新宁县江黄公路

2981

2019年省级安排补助资金因项目未开工资金结余未动用,2021年市财政按规定收回存量资金。现项目启动,市级财政重新安排

3

市退役军人补助配套资金

974.70

1.义务兵家庭优待金(含消防士)缺口79万元(按标准测算全年需276万元,年初安排197万元)。2.驻邵部队随军家属未就业生活补助80万元,根据相关政策要求配套。3.三区企业改制、下岗及无单位残疾军人生活困难补助市级承担部分200万元。4.企业军转干部解困资金缺口530万元(按标准测算需3496万元,省级已安排1389万元,市级安排1577万元)。5.自主择业干部医疗保险单位部分缺口47万元(按标准测算全年需292万元,年初安排245万元)。6.自主就业退役士兵一次性经济补助38.76万元(按标准测算全年需139.2万元,年初安排100.44万元)

4

企业、城镇独生子女父母奖励及计划生育特殊困难家庭医疗资金

980

1.计划生育特殊困难家庭医疗资金缺口10万元,《关于研究计划生育特殊家庭有关问题的会议纪要》(邵市府阅〔202132号)。2.城镇独生子女父母奖励缺口970万元(省级安排1651.6万元,本级年初安排1400万元)

5

高级技校发展资金

300

《邵阳市人民政府会议纪要》

2023年第10次)

6

邵阳工业职业技术学院2023-2024年生均经费

2000

按标准应安排的2023-2024年生均经费,剔除学费、代收费、中央与省级学生资助及本级已安排的生均经费部分,尚有缺口。

7

市教育高质量发展财政专项资金

200

《中共邵阳市委书记专题会议纪要》(〔2024〕第2次)

8

重度残疾人两项补贴

-400

已从残保金中列支

9

大事要事重点实事保障专项资金

-10000

为确保收支平衡压延支出


附件12

邵阳经济技术开发区关于2024年预算

调整方案(草案)的报告

邵阳经济技术开发区管理委员会 刘文龙

20241031日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据会议安排,现就经开区2024年预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、2024年财政预算调整方案(草案)

因宏观经济环境波动、企业经营压力较大、部分行业产能过剩、房地产市场调整等影响,并随着减税降费、留抵退税等政策深入实施,财政收入增长受制约,收支矛盾较以往进一步凸显,根据《预算法》有关要求,按照统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则,经开区现提请对2024年预算进行调整,具体方案如下:

(一)一般公共预算调整

1.调减一般公共预算总收入27837万元,从年初预算的157670万元调减至129833万元。

1)调减本年地方收入10850万元

①其中税收收入调减5375万元,调减主要原因是省财政厅2024年下发《关于调整增值税留抵退税分担机制有关事项的通知》,调整增值税留抵退税调库模式,由原省财政先垫付后结算改为由市县金库调库至省级金库,经开区1-5月完成增值税留抵退税调库4895万元,预计2024年该项调库达7000万元。

②非税收入调减5475万元,调减主要原因是非税收费政策有较大调整,一是经开区人防易地建设费改入缴市级金库,二是根据《湖南省城市建筑垃圾管理实施细则》规定,取消政府建筑垃圾处置收费权限,实行市场调节价,收费及标准改由处置双方协商确定,这两项原为经开区主要非税收入来源。

2)调减国有资本经营预算调入资金19000万元。

3)调增上年结余2013万元,2023年决算后,上年结余数为3207万元。

2.调减一般公共预算总支出27837万元,从年初预算的157670万元调减至129833万元。

1)调减项目支出29838万元。

2)调减上解上级支出1381万元。

3)调增年终结余3382万元。

3.预算调整收支平衡情况。

本次一般公共预算调整后收入126626万元,加上年结余3207万元,合计129833万元;支出126358万元,年终结余3475万元,合计129833万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算调整

1.政府性基金预算收入总额保持100000万元不变。

1)调减本年收入3432万元,从年初预算100000万元调减至96568万元,其中:调减国有土地使用权出让收入3440万元,调增城市基础设施配套费收入8万元。

2)调增转移性收入3432万元,其中:调增政府性基金转移支付收入2012万元、调增上年结余收入1420万元(2023年决算后上年结余1420万元)。

2.政府性基金预算支出总额保持100000万元不变。

1)调减万元,从年初预算100000万元调减至96568万元,其中:调减国有土地使用权出让收入3440万元,调增城市基础设施配套费收入8万元。

(2)调增转移性收入3432万元,其中:调增政府性基金转移支付收入2012万元、调增上年结余收入1420万元(2023年决算后上年结余1420万元)。

2.政府性基金预算支出总额保持100000万元不变。

(1)调减城乡社区支出2012万元,从年初预算93000万元调减至90988万元。

(2)调增政府性基金转移支付城乡社区支出2012万元。

3.预算调整收支平衡情况

本次政府性基金预算调整后收入98580万元,加上年结余1420万元,合计100000万元,支出合计100000万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算调整

1.调减其他国有资本经营预算收入19000万元,从年初预算30000万元调减至11000万元。

2.调减国有资本经营预算支出调出资金19000万元,从年初预算30000万元调减至11000万元。

3.本次国有资本经营预算调整后收入11000万元,加上年结余6万元,合计11006万元,支出合计11006万元,收支平衡。

附表:1.经开区2024年一般公共预算调整收支平衡表

2.经开区2024年一般公共预算调整支出明细表

3.经开区2024年政府性基金预算调整收支平衡表

4.经开区2024年国有资本经营预算调整收支平衡表


附表1

经开区2024年一般公共预算调整预算收支平衡表

单位:万元

项目

2024年初预算

2024年调整预算数

比年初预算增减

项目

2024年初预算

2024年调整预算数

比年初预算增减

备注

一、本年地方收入

106,476

95,626

-10,850

一、基本支出

2,960

2,960

1、税收收入

99,751

94,376

-5,375

   其中:工资福利支出

2,526

2,526

2、非税收入

6,725

1,250

-5,475

   对个人和家庭补助支出

9

9

   商品和服务支出

425

425

二、上级补助收入

20,000

20,000

二、项目支出

104,323

74,485

-29,838

1、税收返还补助

三、预备费

2,000

2,000

2、所得税基数返还

四、专项收入专项支出

20,000

20,000

3、成品油价格和税费改革税收返还收入

1、城市维护费支出

4、城镇土地使用税基数返还收入

2、教育费附加支出

5、均衡性转移支付补助收入

3、办案费用补助支出

6、调整工资转移支付

4、行政事业性收费支出

7、县级基本财力奖补资金

5、转移支付补助专项支出

20,000

20,000

8、定额结算补助收入

6、其它列收支出

9、其他结算补助收入

7、省专项补助支出

10﹑其他一般性转移支付收入

1,000

1,000

11、专项补助收入

19,000

19,000

五、上解支出

28,294

26,913

-1,381

三、上解收入

1、烟厂专项等上解

1、县市定额上解

2、粮食风险基金上解

2、县市区畜牧事业发展资金上解

3、新体制定额上解

3、县市区所得税增量分成上解

4、法院、检察院经费上划

4、农业税价差和经费上解

5、其他上解

28,294

26,913

-1,381

5、其他上解

六、其他调出

四、调入资金

30,000

11,000

-19,000

七、地方政府一般债务还本支出

1、政府性基金调入

八、地方政府一般债务付息支出

2、国有资本经营预算调入

30,000

11,000

-19,000

3、预算稳定调节基金调入

4、其他调入

九、年终结余

93

3,475

3,382

五、上年结余收入

1,194

3,207

2,013

收入合计

157,670

129,833