2020年财政国库管理局部门预算 

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责“省直管县”财政体制改革后国库的管理的具体工作；负责指导区财政国库和集中收付管理工作。

负责市级财政收入的组织协调和全市财政收入调度工作。

负责汇总编制全市财政收支旬、月报，分析、预测财政收支情况，并提出政策建议；负责汇总编制预算外收支季报及执行情况分析；负责审核汇总编制市级财政总决算和全市财政总决算，审核汇总编制市级部门决算和全市部门决算；负责财政统计及分析工作。管理国库资金，办理市级预算缴、拨款；管理市级财政专户资金，负责专户资金的拨付及核算工作；组织实施国库现金管理；负责实施国库管理制度改革，制定推进和完善国库改革相关制度办法。

审核批复国库集中支付用款额度；办理财政直接支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算；负责新发地方债的发放管理清收及核算工作。

负责审计部门审计市级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作。

（二）机构设置。下设科室：综合科、会计科、支付科、审核科。

二、部门预算单位构成

邵阳市财政国库管理局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市财政国库管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2020年本部门收入预算208.4万元，其中，一般公共预算拨款208.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加1.36万元，增长0.6%，原因是：人员工资增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数208.4万元，其中，一般公共服务支出183.02万元，社会保障和就业支出11.41万元，卫生健康支出支出6.77万元，住房保障支出7.2万元。无政府性基金预算支出。支出较去年增加1.36万元，增长0.6%，原因是：人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算208.4万元，其中，一般公共服务支出183.02万元，占87.82%,社会保障和就业支出11.41万元，占5.48 %,卫生健康支出支出6.77万元占3.25 %,住房保障支出7.2万元,占3.45 %；支出较去年增加1.36万元，增长0.6%，原因是：人员工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数108.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出100万元，主要用于国库信息化建设与维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年邵阳市财政国库管理局没有使用政府性基金拨款安排的预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年邵阳市财政国库管理局事业运行经费财政拨款预算19.61万元，比2019年预算减少1.84万元，下降8.6%,主要是根据中央相关政策，压减一般性支出。

   （二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2.3万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是邵阳市财政国库管理局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年一般性支出预算数为    96.8万元，其中：办公费35万元，印刷费35万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，维修费10.5万元，会议费7万元，培训费5万元，公务接待费2.3万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少12.2万元，主要是根据中央相关政策，压减一般性支出。

2020年本部门会议费预算7万元，拟召开收入调度及部门决算培训会议，人数700人，内容为收入调度及预算单位部门决算布置；培训费预算5万元，拟开展部门决算培训，人数500人，内容为部门决算软件操作培训；。

（四）政府采购情况：2020年邵阳市财政国库管理局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，邵阳市财政国库管理局部门共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为208.4万元，其中，基本支出108.4万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。2020年本单位无重点项目绩效资金预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算报表