邵阳市财政国库管理局2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分
    邵阳市财政国库管理局2020年部门预算编制说明

    一、部门基本概况

（一）职责职能

负责“省直管县”财政体制改革后国库的管理的具体工作；负责指导区财政国库和集中收付管理工作。

负责市级财政收入的组织协调和全市财政收入调度工作。

负责汇总编制全市财政收支旬、月报，分析、预测财政收支情况，并提出政策建议；负责汇总编制预算外收支季报及执行情况分析；负责审核汇总编制市级财政总决算和全市财政总决算，审核汇总编制市级部门决算和全市部门决算；负责财政统计及分析工作。管理国库资金，办理市级预算缴、拨款；管理市级财政专户资金，负责专户资金的拨付及核算工作；组织实施国库现金管理；负责实施国库管理制度改革，制定推进和完善国库改革相关制度办法。

审核批复国库集中支付用款额度；办理财政直接支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算；负责新发地方债的发放管理清收及核算工作。

负责审计部门审计市级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作。

（二）机构设置

下设科室：综合科、会计科、支付科、审核科。

二、部门预算单位构成

邵阳市财政国库管理局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市财政国库管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数208.4万元，其中，一般公共预算拨款208.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1.36万元，增长0.6%，原因是：人员工资增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数208.4万元，其中，一般公共服务支出183.02万元，社会保障和就业支出11.41万元，卫生健康支出支出6.77万元，住房保障支出7.2万元。无政府性基金预算支出。支出较去年增加1.36万元，增长0.6%，原因是：人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出208.4万元。基本支出：108.4万元，其中：工资福利支出88.43万元,商品和福利支出19.61万元,对个人和家庭补助支出0.36万元。项目支出：100万元。其中：国库信息化支出100万元，主要用于国库信息化建设与维护等方面。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2.3万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是邵阳市财政国库管理局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为96.8万元，其中：办公费35万元，印刷费35万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，维修费10.5万元，会议费7万元，培训费5万元，公务接待费2.3万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少12.2万元，主要是根据中央相关政策，压减一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年邵阳市财政国库管理局事业运行经费财政拨款预算19.61万元，比2019年预算减少1.84万元，下降8.6%,主要是根据中央相关政策，压减一般性支出。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市财政国库管理局没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市财政国库管理局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市财政国库管理局部门共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年邵阳市财政国库管理局单位部门整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表