邵阳市财政国库管理局2018年部门预算说明

发布:国库局 更新时间:2018-02-06 16:09

目录

 

第一部分、2018年度部门预算情况说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2018年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表




第一部分、2018年度部门预算情况说明

一、主要职能

负责省直管县财政体制改革后国库的管理的具体工作;负责指导区财政国库和集中收付管理工作。

负责市级财政收入的组织协调和全市财政收入调度工作。

负责汇总编制全市财政收支旬、月报,分析、预测财政收支情况,并提出政策建议;负责汇总编制预算外收支季报及执行情况分析;负责审核汇总编制市级财政总决算和全市财政总决算,审核汇总编制市级部门决算和全市部门决算;负责财政统计及分析工作。

管理国库资金,办理市级预算缴、拨款;管理市级财政专户资金,负责专户资金的拨付及核算工作;组织实施国库现金管理;负责实施国库管理制度改革,制定推进和完善国库改革相关制度办法。

审核批复国库集中支付用款额度;办理财政直接支付业务;组织确定国库集中支付代理银行;负责国库集中支付资金清算;负责新发地方债的发放管理清收及核算工作。

负责审计部门审计市级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看邵阳市财政国库管理局公开数据为本级预算,无下属二级预算单位。

      下设科室:综合科、会计科、支付科、审核科

 三、部门收支概况

(一)2018年初预算收入210.68万元。收入较上年增加11.07万元,增长5.54%,主要是人员经费拨款增加。 

(二)2018年初预算支出210.68万元出较上年增加11.07万元,增长5.54%,主要是人员经费拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出210.68万元。支出较上年增加11.07万元,增长5.54%,主要是人员经费拨款增加。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为2.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费2.3万元。

2018三公经费预算与2017年持平。邵阳市财政国库管理局将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控三公经费。

六、政府性基金预算

邵阳市财政国库管理局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2018年我局机关运行经费财政拨款预算25万元。与上年持平,主要是人员和公用经费的标准没有变化。

(二)政府采购情况

2018年邵阳市财政国库管理局政府采购预算总额11万元,其中:台式计算机5台,政府采购预算3万元;激光打印机5台,政府采购预算2万元;一般会议服务政府采购预算6万元.

(三)国有资产占有使用情况

邵阳市财政国库管理局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年邵阳市财政国库管理局部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


第二部分、2018年度部门预算报表

附件1:国库2018年部门整体支出绩效目标申报表

附件2:国库2018年部门整体支出绩效目标申报表

附件3:邵阳市国库局2018年部门预算公开表