邵阳市财政国库管理局2016年部门决算公开

发布: 更新时间:2017-08-18 00:00

 

一、主要职能

   负责“省直管县”财政体制改革后国库的管理的具体工作。负责指导区财政国库和集中收付管理工作

负责市级财政收入的组织协调和全市财政收入调度工作;

负责汇总编制全市财政收支旬、月报,分析、预测财政收支情况,并提出政策建议;负责汇总编制预算外收支季报及执行情况分析;负责审核汇总编制市级财政总决算和全市财政总决算,审核汇总编制市级部门决算和全市部门决算负责财政统计及分析工作;

管理国库资金,办理市级预算缴、拨款。管理市级财政专户资金,负责专户资金的拨付及核算工作;组织实施国库现金管理。负责实施国库管理制度改革。制定推进和完善国库改革相关制度办法。

审核批复国库集中支付用款额度;办理财政直接支付业务;组织确定国库集中支付代理银行;负责国库集中支付资金清算;负责新发地方债的发放管理清收及核算工作

负责审计部门审计市级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,邵阳市财政国库管理局部门决算为本级决算,无下属二级机构。下设科室:综合科、会计科、支付科、审核科

三、部门收支概况

 (一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入182.96万元,比上年减少22.29%。。其中:公共财政拨款收入182.96万元,上年结转和结余196.93万元。2016年度本年支出合计199.99万元,比上年增26.83%其中:公共财政拨款支出199.99万元。合计本年财政补助结转179.89万元

(二)收入决算情况:2016年收入182.96万元,其中:一般公共预算拨款收入182.96万元,无政府性基金预算拨款收入,纳入财政专户管理的非税收入拨款。与2015年减少52.44万元。减少的主要原因为:省级财政拨款减少。

(三)支出决算情况:2016年支出199.99万元,其中:一般公共服务192.8万元,住房保障支出7.2万元。与2015年增加42.29万元。增加原因:2016年度工资增加导致工资福利支出,住房保障支出增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入182.96万元,比上年减少22.29%,一般公共预算财政拨款收入182.96万元,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出199.99万元,比上年增加26.83%,一般公共预算财政拨款支出199.99万元,无政府性基金预算财政拨款支出。 

五、一般公共预算拨款概况

(一)2016年度一般公共预算拨款总体情况

2016年一般公共预算拨款收入182.96万元,比上年减少22.29%。一般公共预算拨款支出199.99万元,比上年增加26.83%

(二)2016年一般公共预算拨款收入182.96万元,其中:一般公共预算拨款收入182.96万元,无政府性基金预算拨款收入,纳入财政专户管理的非税收入拨款。与2015年减少52.44万元。减少的主要原因为:省级财政拨款减少。

(三)2016年一般公共预算拨款支出199.99万元。基本支出:199.99万元,其中:工资福利支出117.12万元,商品和福利支出70.58万元,对个人和家庭补助支出7.57万元,其他资本性支出4.72万元。项目支出: 0万元。与2015年增加42.29万元。增加原因:2016年度工资增加导致工资福利支出,住房保障支出增加。

六、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数为2.3万元,决算数为0.76万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为2.3万元,决算数为0.76万元,公务接待1253人次。

2016三公经费决算比2015年增加0.64万元,未超过本年年初预算数,为年度预算的33%。增加的主要原因为:①、我局公务接待费主要用于上级各项财政资金专项检查和各地州市来邵阳考察交流工作接待支出,具有很大的不确定性。2015 年由于上级各项检查相对较少,致使2015年度基数较小。②、2016年度,承担市政府安排的上级专项检查工作时间较长,以及上级部门来邵检查工作次数增加,致使2016年度接待费用增加。

七、政府性基金预算

邵阳市财政国库管理局2016年无政府性基金预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2016年机关运行经费财政拨款决算75.3万元。与2015年增加6.3万元。增加原因主要为国库集中支付单位不断增加,国库业务不断增多导致办公费用增加。

(二)政府采购情况

2016年国库管理局政府采购总额4.72万元,其中:采购5台激光打印机,合计金额3.62万元。2台台式电脑,合计金额1.1万元。共计总额4.72万元

(三)国有资产占有使用情况

财政国库管理局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备

九:相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:邵阳市财政国库管理局2016年部门决算公开表格