关于2016年市级财政决算(草案)及2017年上半年预算执行情况的报告

发布: 更新时间:2017-09-07 09:23

关于2016年市级财政决算(草案)及2017年

上半年预算执行情况的报告

——2017年8月22日在市十六届人大常委会第6次会议上

市财政局局长  谢景峰

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》的规定和市人大常委会的工作安排,受市人民政府委托,我向本次常委会议报告2016年市级财政决算(草案)和2017年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2016年市级财政决算情况

2016年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,市财政部门努力克服宏观经济下行等诸多不利因素影响,紧盯目标,克难奋进,全面深化改革,全力推进发展,认真落实市十五届人大四次会议有关决议,完成了全年目标任务。经省财政厅批复下达,市级财政决算情况总体较好。

    一)一般公共预算收支决算情况

1、收入决算:2016年,市级一般公共预算收入402436万元,为预算的96.74%,比上年增加30770万元,增长8.28%。其中:地方收入完成247973万元,为预算的100.87%,比上年增加10714万元,增长4.52%;上划中央收入完成132684万元,为预算的93.61%,比上年增加20688万元,增长18.47%;上划省级收入完成21779万元,为预算的76.67%,比上年减少632万元,下降2.82%。市级一般公共预算收入完成情况见附表一。

2、支出决算:市十五届人民代表大会四次会议批准的2016年市级预算数为524991万元,加上上级专项拨款、追加预算等因素,支出预算调整数为864000万元。2016年市级实际完成财政支出762532万元,为调整预算的88.26%,比上年增加39870万元,增长5.52%。市级公共财政预算支出具体情况见附表二。

3、决算平衡:2016年,市级实现当年财政收支平衡。具体平衡关系见附表三。

 4、其他需要报告的问题。

1)关于2016年市级公共财政支出结转情况。2016年市级公共财政支出结转101468万元,具体情况如下:一般公共服务1128万元,国防2万元,公共安全571万元,教育支出6037万元,科学技术39万元,文化体育和传媒382万元,社会保障和就业2615万元,医疗卫生5133万元,节能环保2165万元,城乡社区事务3605万元,农林水事务7614万元,交通运输53849万元,资源勘探电力信息等事务5011万元,商业服务业等事务1226万元,金融63万元,国土资源气象等事务7658万元,住房保障3280万元,其他支出1090万元。

另根据新预算法(第五十八条)要求,2016年预算单位国库集中支付结余将收付实现制改为权责发生制。

2)安排预算稳定调节基金和预算周转金情况。根据财政部和财政厅相关文件精神安排预算稳定调节基金14764万元,其中:财政风险准备金14764万元。安排市级预算周转金163万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2016年市级基金预算收入653888万元,其中:本年收入134199万元,上级补助收入-23247万元,地方政府专项债券收入438738万元,上年结余104198万元。基金预算支出633290万元,其中:本年支出147608万元,上解上级支出492万元,地方政府专项债券还本支出433638万元,调出资金51552万元。基金年终结余20598万元。

2016年市级基金收支平衡情况见附表四。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2016年市本级六项社会保险基金(企业养老保险基金实行省级统筹)收入74364万元,比年初预算数112484万元减少38120万元,完成年初计划的66.11%。主要是机关基本养老保险收入仅完成年初计划的40.71%。

2016年市本级六项社会保险基金支出72556万元,比年初预算数236443万元减少163887万元,完成年初预算的30.69%。主要是机关基本养老保险支出和失地农民社会保障资金支出分别仅完成年初计划的20.55%和69.6%。

2016年市本级六项社会保险基金收支情况见附表五。(四)国有资本经营预算收支决算情况

2016年市本级国有资本经营收入预算数为558万元,决算数为346.5万元,完成预算的62%。全部为湘中制药有限公司股利收入。

2016年市本级国有资本经营支出预算数为1282万元,决算数为1070.5万元,完成预算的83.5%。其中:资本性支出980万元,完成预算的119%;其他支出90.5万元,系年终调整预算追加。

(五)2016年市本级政府债务情况

截至2016年12月31日,邵阳市本级政府债务余额145.40亿元(截至2014年末中央、省核定我市本级存量政府债务154.20亿元),其中:一般债务69.17亿元,专项债务76.23亿元。2016年已置换债券37.76亿元,2016年地方政府新增债券4.1亿元,其中:一般债券4.1亿元。

(六)2016年市级对县市区转移支付情况

2016年市本级补助县市区219545万元,较上年增加63160万元,增长40.39%,其中:一般性转移支付48539万元,专项转移支付171006万元。另2016年市本级从政府性基金中专项拨款补助县市区38738万元,较上年增加33939万元,增长707.21%。