邵阳市财政国库管理局2017年部门预算说明

发布: 更新时间:2017-02-10 10:05

 

一、主要职能

   负责省直管县财政体制改革后国库的管理的具体工作。负责指导区财政国库和集中收付管理工作

      负责市级财政收入的组织协调和全市财政收入调度工作;

      负责汇总编制全市财政收支旬、月报,分析、预测财政收支情况,并提出政策建议;负责汇总编制预算外收支季报及执行情况分析;负责审核汇总编制市级财政总决算和全市财政总决算,审核汇总编制市级部门决算和全市部门决算负责财政统计及分析工作;

      管理国库资金,办理市级预算缴、拨款。管理市级财政专户资金,负责专户资金的拨付及核算工作;组织实施国库现金管理。负责实施国库管理制度改革。制定推进和完善国库改革相关制度办法。

      审核批复国库集中支付用款额度;办理财政直接支付业务;组织确定国库集中支付代理银行;负责国库集中支付资金清算;负责新发地方债的发放管理清收及核算工作

     负责审计部门审计市级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作

二、部门预算单位构成

邵阳市财政国库管理局下设科室:综合科、会计科、支付科、审核科

三、部门收支概况

(一)2017年初预算收入199.61万元,其中:一般公共预算拨款199.61万元。

(二)2017年初预算支出199.61万元,其中:一般公共服务支出177.09万元,社会保障和就业11.36万元,医疗卫生与计划生育支出5.34万元,住房保障支出5.82万元.

四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算拨款支出199.61万元。基本支出: 99.61万元,其中:工资福利支出65.92万元,商品和福利支出26.15万元,对个人和家庭补助支出7.54万元。项目支出: 100万元,主要用于财政国库信息化运行维护费.

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为2.3万元,其中:公务接待费2.3万元。2017三公经费预算与2016年持平。单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

六、政府性基金预算

邵阳市财政国库管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年邵阳市财政国库管理局事业运行经费财政拨款预算126.15万元。

(二)政府采购情况

2017年邵阳市财政国库管理局政府采购预算总额11万元,其中:5台激光打印机政府采购预算2万元,5台台式计算机政府采购预算3万元。2017年会议费政府采购预算6万元。

(三)国有资产占有使用情况

邵阳市财政国库管理局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

2017年邵阳市财政国库管理局部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。

名词解释
      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


 

    附件:1.邵阳市国库局2017年部门预算公开表

                            2.国库2017年部门整体支出绩效目标申报表

                           3. 国库专项(项目)绩效目标申报表-预算绩效