邵阳市财政局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

发布: 更新时间:2017-02-10 09:49

一、部门职能职责

(一)组织贯彻执行国家、省财税方针政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案,指导全市财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出我市运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市、县(市),政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策

(二)代政府起草财政、财务、会计管理的制度和办法。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;代编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市本级、全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制订市本级经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度决算。完美转移支付制度,推进省直管县财政体制改革。

(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;参与市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

(七)负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国本经营预算的制度和办法;收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责除市政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理,管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(十)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理市政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十二)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规规章;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

  

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成来看,我局根据编委核定,我局内设科室23个,所属中心(办)4个,全部纳入局机关2017年部门预算编制范围,所属事业单位5个,单独公开2017年部门预算编制情况 

    内设室分别是办公室、政工科(离退休人员管理服务科)、财务科、综合规划科(邵阳市津贴补贴工作办公室)、税政法规科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科(邵阳市县域经济和产业发展融资管理办公室)、农业科、企业科、对外经济贸易科、财政监督检查科、社会保障科、乡财科(邵阳市农村综合改革办公室)、会计科、金融与债务科、资产管理科、政府采购科、绩效管理科、邵阳市政府与社会资本合作<PPP>办公室、信息科。纪检(监察)机构、机关党组织和群团组织按照有关规定和章程设置。

    所属中心(办)分别是财政投资评审中心、市预算审核管理办公室注册会计师管理办公室中华会计函校邵阳分校,所属事业单位分别是市非税收入管理局、市农业综合开发办公室、市财政国库管理局、市会计核算局、市乡镇财政管理局 


      三、部门收支概况 

      2017年部门预算编报范围包括局机关及中心、(办)的收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等;支出包括保障局机关及中心、(办)基本运行的经费,也包括邵阳市财政局归口管理专项经费

    ()收入预算:2017年年初预算数1607.37万元,其中:经费拨款1577.37万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30万元。

    ()支出预算:2017年年初预算数1607.37万元,其中:一般公共服务支出1167.85万元社会保障和就业支出311.81万元医疗卫生与计划生育支出62.59万元住房保障支出65.12万元。

    

      四、一般公共预算拨款支出预算 

      2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1607.37万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2017年年初预算数为1383.37万元,其中:工资福利支出752.12万元,商品和服务支出357.92万元,对个人和家庭补助支出273.33万元 

  (二)项目支出:2017年年初预算数为224万元,是指我为完成财政财务管理工作而发生的支出,主要用于PPP财政承受能力论证、培训、宣传工作,法制培训、预算绩效管理及注册会计师协会管理工作开支 

    

      五、“三公”经费预算情况

      2017“三公”经费预算93万元,比上年预算减少22万元,降低19.13%其中:公务接待费51万元公务用车运行维护费42万元。我局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

    

      六、政府性基金预算

      邵阳市财政局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   

      七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

        2017年邵阳市财政局机关运行经费财政拨款预算357.92万元,即为商品和服务支出预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        (二)政府采购情况

2017年邵阳市财政局政府采购预算总额365.5万元,其中,政府采购货物预算209.8万元,政府采购服务预算155.7万元。

(三)国有资产占用使用情况 

邵阳市财政局共有车辆7台。车改后局机关保留3台,二级单位财政国库集中支付核算中心(即市财政国库管理局和会计核算局合并后的单位名称)保留1台,4台车由局机关统一管理使用。其他3台车已封存上交市公车改革办办理拍卖手续。

(四)预算绩效情况

2017年邵阳市财政局部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理


名词解释
      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件为邵阳市财政局2017年部门预算及“三公”经费预算公开表

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