邵阳市财政局
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关于2024年市级第二次预算调整
方案（草案）的报告
——2024年12月18日在市十七届人大常委会第二十四次会议上
市财政局
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现就2024年市级第二次预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。
一、调整事由
一是因财政部一揽子财政增量政策出台，省财政厅新下达我市一批政府债务限额,市级一般公共预算、政府性基金预算总收支、政府债务余额限额在第一次预算调整的基础上发生变化。二是国家实施减税降费等积极财政政策，地方一般公共预算收入增长不及预期。三是市级国有资本经营预算收支发生变动。
二、调整方案（草案）
（一）一般公共预算调整
1.调增收入预算4.33亿元。一般公共预算总收入从第一次预算调整的137.58亿元调至141.91亿元。其中：调减一般公共预算地方收入3.77亿元，调增地方政府一般债务收入8.1亿元。
2.调增支出预算4.33亿元。一般公共预算总支出从第一次预算调整的137.58亿元调至141.91亿元。其中：调减预备费支出1亿元，调减专项收入对应专项支出2.77亿元，调增地方政府一般债务支出8.1亿元。
3.预算调整收支平衡情况。本次一般公共预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表1-2）。
（二）政府性基金预算调整
1.调增基金收入60.69亿元。政府性基金收入从第一次预算调整的143.8亿元调至204.49亿元。其中：调增地方政府专项债务收入60.69亿元。
2.调增基金支出60.69亿元。政府性基金支出从第一次预算调整的143.8亿元调至204.49亿元。其中：调增地方政府专项债务支出60.69亿元。
3.预算调整收支平衡情况。本次政府性基金预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表3-4）。
（三）国有资本经营预算调整
1.调增收入预算0.6亿元。国有资本经营预算收入从第一次预算调整的20.2亿元调至20.8亿元。其中：调增其他国有资本经营预算收入0.6亿元。
2.调增支出预算0.6亿元。国有资本经营预算支出从第一次预算调整的20.2亿元调至20.8亿元。其中：调增国有企业资本金注入0.6亿元。
3.预算调整收支平衡情况。本次国有资本经营预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表5-6）。
（四）市级政府债务余额限额调整
根据省财政厅下达的新增政府债务限额情况，市级政府债务限额为492.83亿元，比第一次预算调整数调增68.69亿元。其中一般债务限额86.49亿元，比第一次预算调整数调增8亿元；专项债务限额406.33亿元，比第一次预算调整数调增60.69亿元。市级政府债务余额为491.17亿元，比第一次预算调整数调增68.79亿元，其中一般债务余额86.23亿元，比第一次预算调整数调增8.1亿元；专项债务余额404.94亿元，比第一次预算调整数调增60.69亿元，均控制在限额以内（详见附表7）。
以上调整方案（草案），请予审查。
附表：1.市本级2024年一般公共预算调整收入总表
2.市本级2024年一般公共预算调整支出总表
3.市本级2024年政府性基金预算调整收入总表
4.市本级2024年政府性基金预算调整支出总表
5.市本级2024年国有资本经营预算调整收入总表
6.市本级2024年国有资本经营预算调整支出总表
7.2024年地方政府债务限额、余额预计情况表
附表1
市本级2024年一般公共预算调整收入总表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
第一次预算 调整数 |
第二次预算 调整数 |
变动 |
|
一、一般公共预算地方收入 |
317785 |
317785 |
280060 |
-37725 |
|
1.税收收入 |
169785 |
169785 |
119212 |
-50573 |
|
2.非税收入 |
148000 |
148000 |
160848 |
12848 |
|
二、上级补助收入 |
624720 |
659844 |
659844 |
0 |
|
1.返还性收入 |
39720 |
39720 |
39720 |
0 |
|
2.一般性转移支付收入 |
540000 |
575124 |
575124 |
0 |
|
3.专项转移支付收入 |
45000 |
45000 |
45000 |
0 |
|
三、地方政府一般债务收入 |
15000 |
25700 |
106700 |
81000 |
|
四、下级上解收入 |
49913 |
49913 |
49913 |
0 |
|
五、调入资金 |
340000 |
305000 |
305000 |
0 |
|
1.政府性基金预算调入 |
100000 |
100000 |
100000 |
0 |
|
2.国有资本经营预算调入 |
240000 |
200000 |
200000 |
0 |
|
3.其他调入 |
|
5000 |
5000 |
0 |
|
六、上年结转 |
1760 |
17585 |
17585 |
0 |
|
合 计 |
1349178 |
1375827 |
1419102 |
43275 |
附表2
市本级2024年一般公共预算调整支出总表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
第一次预算 调整数 |
第二次预算 调整数 |
变动 |
|
一、市本级支出 |
533355 |
549304 |
549304 |
|
|
1.基本支出 |
268774 |
268774 |
268774 |
|
|
2.项目支出 |
264581 |
280530 |
280530 |
|
|
二、上解上级支出 |
20016 |
20016 |
20016 |
|
|
1.中央借款 |
605 |
605 |
605 |
|
|
2.烟厂专项等上解 |
3775 |
3775 |
3775 |
|
|
3.工商、技监体制上划 |
251 |
251 |
251 |
|
|
4.国安、医监、电视插转台上划 |
306 |
306 |
306 |
|
|
5.粮食风险基金上解 |
87 |
87 |
87 |
|
|
6.新体制定额上解 |
2041 |
2041 |
2041 |
|
|
7.法院、检察院经费上划 |
5641 |
5641 |
5641 |
|
|
8.其他上解 |
7310 |
7310 |
7310 |
|
|
三、补助下级支出 |
67807 |
67807 |
67807 |
|
|
1.定额补助下级 |
14340 |
14340 |
14340 |
|
|
2.其他补助下级 |
53467 |
53467 |
53467 |
|
|
四、预备费 |
26000 |
26000 |
16000 |
-10000 |
|
五、化解地方政府债务风险支出 |
60000 |
60000 |
60000 |
|
|
六、地方政府一般债务支出 |
15000 |
25700 |
106700 |
81000 |
|
七、地方政府一般债券付息支出 |
27500 |
27500 |
27500 |
|
|
八、专项收入对应专项支出 |
599500 |
599500 |
571775 |
-27725 |
|
1.城市维护费支出 |
32000 |
32000 |
32000 |
|
|
2.教育费附加支出 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
|
3.办案费用补助支出 |
25000 |
25000 |
25000 |
|
|
4.行政事业性收费支出 |
5500 |
5500 |
5500 |
|
|
5.转移支付补助专项支出 |
360000 |
360000 |
360000 |
|
|
6.其它列收支出 |
120000 |
120000 |
92275 |
-27725 |
|
7.省专项补助支出 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
8.征收部门专项分成支出 |
11000 |
11000 |
11000 |
|
|
合 计 |
1349178 |
1375827 |
1419102 |
43275 |
附表3
市本级2024年政府性基金预算调整收入总表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
第一次预算调整数 |
第二次预算 调整数 |
变动 |
|
一、政府性基金收入 |
615336 |
615336 |
615336 |
0 |
|
1.国有土地使用权出让收入 |
500000 |
500000 |
500000 |
0 |
|
2.城市基础设施配套费收入 |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
|
3.污水处理费收入 |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
|
4.专项债券对应项目专项收入 |
99336 |
99336 |
99336 |
0 |
|
二、地方政府专项债务收入 |
170000 |
590700 |
1197600 |
606900 |
|
三、上级补助收入 |
10000 |
55000 |
55000 |
0 |
|
四、调入资金 |
|
|
|
|
|
五、上年结转 |
226623 |
177008 |
177008 |
0 |
|
合 计 |
1021959 |
1438044 |
2044944 |
606900 |
附表4
市本级2024年政府性基金预算调整支出总表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
第一次预算调整数 |
第二次预算调整数 |
变动 |
|
一、本年基金支出 |
647032 |
692032 |
692032 |
|
|
1.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
2.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
3.社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
4.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
5.城乡社区支出 |
541131 |
586131 |
586131 |
|
|
6.农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
7.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
8.资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
9.金融支出 |
|
|
|
|
|
10.债务付息支出 |
105901 |
105901 |
105901 |
|
|
二、政府性基金转移支付（补助县市区） |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
三、地方政府专项债务还本支出 |
13960 |
13960 |
13960 |
|
|
四、地方政府专项债务支出 |
170000 |
590700 |
1197600 |
606900 |
|
五、调出资金 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
六、结转下年 |
60967 |
11352 |
11352 |
|
|
合 计 |
1021959 |
1438044 |
2044944 |
606900 |
附表5
市本级2024年国有资本经营预算调整收入总表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
第一次预算 调整数 |
第二次预算 调整数 |
变动 |
|
一、本年收入 |
201202 |
201202 |
207202 |
6000 |
|
1.利润收入 |
802 |
802 |
802 |
|
|
2.股利、股息收入 |
400 |
400 |
400 |
|
|
3.产权转让收入 |
|
|
|
|
|
4.清算收入 |
|
|
|
|
|
5.其他国有资本经营收入 |
200000 |
200000 |
206000 |
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
84675 |
762 |
762 |
|
|
合 计 |
285877 |
201964 |
207964 |
6000 |
附表6
市本级2024年国有资本经营预算调整支出总表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
第一次预算 调整数 |
第二次预算 调整数 |
变动 |
|
一、本年支出 |
1091 |
1667 |
7667 |
6000 |
|
1.解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1091 |
1667 |
1667 |
|
|
2.国有企业资本金注入 |
|
|
6000 |
6000 |
|
3.国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
4.金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
5.其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、调出资金 |
240000 |
200000 |
200000 |
|
|
三、结转下年 |
44786 |
297 |
297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
285877 |
201964 |
207964 |
6000 |
附表7
2024年地方政府债务限额、余额预计情况表
单位：亿元
|
地区 |
债务限额 |
债务限额 |
债务限额 |
债务余额 |
债务余额 |
债务余额 |
||||||||||||
|
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项 债务 |
合计 |
一般 债务 |
专项债 务 |
|
|
邵阳 市本级 |
381.00 |
77.40 |
303.60 |
424.14 |
78.49 |
345.65 |
492.83 |
86.49 |
406.34 |
380.88 |
77.31 |
303.57 |
422.38 |
78.13 |
344.25 |
491.17 |
86.23 |
404.94 |
湘公网安备 43050202000153号
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